[나스닥/기업분석] 버크셔 해서웨이 B(Berkshire Hathaway Inc., 티커: BRK.B)

버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway, 티커: BRK.B)는 워런 버핏(Warren Buffett)이 이끄는 미국의 다각화된 지주회사로, 보험, 철도, 에너지, 제조 등 다양한 산업 분야에 투자하고 있습니다.

 

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1. 회사 개요

• 회사명: 버크셔 해서웨이 Inc.
• 티커: BRK.B
• 상장시장: 뉴욕증권거래소(NYSE)
• 설립 연도: 1839년 (1965년 워런 버핏이 인수하여 현재의 투자 지주회사로 전환)
• 본사 위치: 미국 네브래스카주 오마하
• 산업: 다각화된 투자 지주회사

버크셔 해서웨이는 워런 버핏(Warren Buffett)이 이끄는 다각화된 투자 지주회사로, 보험, 철도 운송, 에너지, 제조업 등 다양한 산업 분야에서 자회사를 운영하고 있습니다. 또한, 애플, 코카콜라, 아메리칸 익스프레스 등 여러 기업에 대한 대규모 지분을 보유하고 있습니다.

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2. 주가 동향

2025년 2월 22일 기준, 버크셔 해서웨이 B 주식의 주가는 478.74달러로, 전일 대비 2.87달러(-0.596%) 하락하였습니다.

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3. 재무 현황

• 시가총액: 약 1조 390억 달러
• 주가수익비율(P/E): 9.72배
• 주가순자산비율(P/B): 1.64배
• 주당순이익(EPS): 50,823.99달러
• 배당수익률: 배당금 없음

버크셔 해서웨이는 배당금을 지급하지 않는 대신, 수익을 재투자하여 기업 가치를 높이는 전략을 취하고 있습니다. 2024년 3분기 기준, 총매출은 약 932억 달러로 전년 동기 대비 0.2% 증가하였으며, 영업이익은 약 100억 달러로 14.2% 증가하였습니다.

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4. 사업 부문

버크셔 해서웨이는 다양한 산업 분야에서 자회사를 운영하고 있으며, 주요 사업 부문은 다음과 같습니다:

1. 보험: GEICO, General Re 등 다양한 보험사를 통해 자동차, 재산, 생명보험 등을 제공합니다.
2. 철도 운송: BNSF 철도 회사를 통해 북미 전역에서 화물 운송 서비스를 제공합니다.
3. 에너지: Berkshire Hathaway Energy를 통해 전력 및 가스 유틸리티 사업을 운영하며, 재생에너지 분야에도 적극 투자하고 있습니다.
4. 제조업: Precision Castparts(항공 부품), Lubrizol(특수 화학), See's Candies(제과) 등 다양한 제조업 자회사를 보유하고 있습니다.
5. 서비스 및 소매: NetJets(항공 서비스), Dairy Queen(패스트푸드), Borsheims(보석) 등 여러 서비스 및 소매업체를 운영하고 있습니다.

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5. 투자 포트폴리오

버크셔 해서웨이는 다양한 기업에 대한 지분 투자를 통해 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 주요 투자 기업은 다음과 같습니다:

• 애플(Apple): 버크셔의 최대 단일 주식 보유로, 기술 분야에서의 주요 투자입니다.
• 코카콜라(Coca-Cola): 오랜 기간 보유한 소비재 기업으로, 안정적인 배당 수익을 제공합니다.
• 아메리칸 익스프레스(American Express): 금융 서비스 분야의 주요 투자로, 신용카드 및 여행 관련 서비스를 제공합니다.
• 뱅크 오브 아메리카(Bank of America): 미국의 대형 은행으로, 금융 부문에서의 중요한 투자 대상입니다.

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6. 최근 동향 및 전망

• 옥시덴탈 석유 지분 확대: 버크셔 해서웨이는 최근 옥시덴탈 석유(OXY)에 대한 지분을 28.2%까지 늘렸으며, 이는 에너지 분야에 대한 신뢰를 나타냅니다.
• 일본 투자 확대: 일본의 주요 상사 기업들에 대한 투자를 늘리고 있으며, 엔화 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있습니다.
• AI 감독 위원회 설립 제안: 최근 주주들 사이에서 AI 기술의 윤리적 사용을 위한 감독 위원회 설립에 대한 논의가 이루어지고 있습니다.

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7. 결론

버크셔 해서웨이는 다양한 산업 분야에서의 자회사 운영과 전략적 지분 투자를 통해 안정적인 수익을 창출하는 기업입니다. 최근 에너지 및 일본 시장에 대한 투자 확대와 AI 기술에 대한 관심 등으로 미래 성장 가능성을 높이고 있습니다. 투자자들은 이러한 동향과 함께 워런 버핏의 후계 구도, 글로벌 경제 상황 등을 종합적으로 고려하여 투자 판단을 내리는 것이 바람직합니다.